Création / Import d'un dossier par grand livre excel

Création / Import d'un dossier par grand livre excel

Pré requis pour grand livre avec ou sans analytique :

Pour importer un grand livre avec ou sans analytique, il est IMPERATIF d’utiliser la trame en pièce jointe. 

Les colonnes à remplir impérativement sur cette trame sont les suivantes :

JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, PieceDate, EcritureLib, Debit, Credit

Si le fichier Excel ne respecte pas cette trame, l’import ne se fera pas correctement.

Le nombre de caractères pour chaque colonne doit respecter les normes FEC. La colonne « Code section » (en cas de sections analytiques) ne doit pas dépasser 20 caractères.

A noter que le format de date doit respecter le format aaaammjj . Il faudra donc, dans le cas d'un autre type de format de date, modifier le format de cellule comme suit :


 

  • Création du dossier et import  

La création du dossier fonctionne de la même façon que pour un import de fichier FEC.(se référer à l'article Création / import d’un dossier Autres ERP)
Un seule chose change dans la sélection du type de fichier : 
  • Sélectionner le type de fichier à importer
    • Grand livre Excel

La création des exercices, la saisie d'informations complémentaires pour le dossier ainsi que l’import des données fonctionne de la même façon que pour un import de fichier FEC.(se référer à l'article Création / import d’un dossier Autres ERP)



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