Pré requis pour grand livre avec ou sans analytique :

Pour importer un grand livre avec ou sans analytique, il est IMPERATIF d’utiliser la trame en pièce jointe. 

Les colonnes à remplir impérativement sur cette trame sont les suivantes :

JournalCode, JournalLib, EcritureNum, EcritureDate, CompteNum, CompteLib, PieceDate, EcritureLib, Debit, Credit

Si le fichier Excel ne respecte pas cette trame, l’import ne se fera pas correctement.

Le nombre de caractères pour chaque colonne doit respecter les normes FEC. La colonne « Code section » (en cas de sections analytiques) ne doit pas dépasser 20 caractères.

A noter que le format de date doit respecter le format aaaammjj . Il faudra donc, dans le cas d'un autre type de format de date, modifier le format de cellule comme suit :

• Création du dossier et import  

Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton : 

La fenêtre de création de dossier s’affiche :

• Sélectionner tout d’abord l’ERP comptable « Autre ERP »
• Puis sélectionner le type de fichier à importer
  • Grand livre Excel
• Compléter les éléments obligatoires : 
  1. Code du dossier
  2. Libellé du dossier
  3. Numéro SIREN
  4. Code APE
• Les éléments facultatifs peuvent être complétés dans un second temps

On peut, dès la création, rattacher le dossier à un groupe de dossier, ou le faire dans un second temps également. (cf. Article groupe de dossier)

Cliquer sur « Enregistrer » pour accéder à la fenêtre de création des exercices :

La création des exercices, la saisie d'informations complémentaires pour le dossier ainsi que l’import des données fonctionne de la même façon que pour un import de fichier FEC.(se référer à l'article Création / import d’un dossier Autres ERP)