Création / Import d'un autre logiciel comptable
Depuis la liste des dossiers, cliquer sur le bouton :
La fenêtre de création de dossier s’affiche :
- Sélectionner tout d’abord l’ERP comptable "Autres ERP"
- Puis sélectionner le type de fichier à importer :
- Dans la seconde partie, compléter les éléments obligatoires (renseignés par une astérisque rouge
)
- Code du dossier
- Libellé du dossier
- Numéro SIREN
- Code APE :
- Dans la 3ème partie, vous pouvez mettre :
- Le logo du client (il ressortira sur le pdf)
- Un tableau de bord par défaut (c'est ce tableau qui s'ouvrira lorsque vous ouvrirez votre dossier)
- On peut également, dès la création du dossier, le rattacher à un groupe de dossier. Cela peut être fait dans une second temps également :
- Dans la 3ème partie, vous pouvez mettre :
- Cliquer sur "Créer le dossier" en haut à droite de la page pour accéder à la création des exercices :
Waibi proposera par défaut des exercices Janvier / Décembre. Si le dossier a des dates d’exercices décalées, il faudra modifier les dates de début et de fin d’exercice.
Ajouter tous les exercices à importer et un exercice N+1 puis « Valider ».
La liste des exercices s’affiche :
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des informations supplémentaires sur le dossier comme l’adresse ou le numéro de téléphone. Ces éléments ne sont pas obligatoires. Pour cela aller dans l’onglet information :
Avant votre 1er
import de la comptabilité, vous pouvez paramétrer certains éléments. Pour cela,
cliquer à droite du dossier sur :
La page d’import
s’ouvre :
Cliquer ensuite
sur :
Vous pourrez
paramétrer les éléments suivants :
- Date de validité : La date de validité permet de définir la date maximum d’import, toute écriture passée après cette période ne sera pas reprise. Il s’agit généralement du dernier mois de saisie en comptabilité.
- Balances mensuelles : Si la case « Balances mensuelles » est cochée, l’import ne comportera que des soldes mensuels par compte et non le détail des écritures
- Forcer longueur compte : A utiliser seulement en cas de changement de logiciel comptable. Dans le cas où le plan comptable du précèdent logiciel ne correspond pas au plan comptable du nouveau logiciel.
- AN gérés par l'ERP : Waibi génère par défaut un journal d’A Nouveaux provisoires sur N+1 pour permettre la continuité d’affichage des indicateurs de bilan. Si le logiciel comptable génère également des A Nouveaux provisoires sur N+1, il faudra cocher la case pour éviter les doublons
- Préfixes de regroupement : Il est possible de renseigner des préfixes de regroupement afin de ne pas importer le détail de certaines fourchettes de compte. En sélectionnant par exemple 4456, le produit n’importera que le solde des comptes commençant par 4456, par code journal.
Une fois les
sélections effectuées, cliquer sur : pour enregistrer vos
préférences
Lors des prochains imports de fichiers, ces options seront appliquées. Elles restent modifiables à tout moment.
- Pour les fichiers FEC :
Puis cliquer sur
« Importer » :
Une fois le fichier importé, le statut de l’exercice est vert :
On peut alors
importer l’exercice suivant.
- Pour les fichiers TRA :
Cliquer d’abord sur . La fenêtre d’import
s’ouvre. Cliquer sur « Parcourir » pour récupérer sur l’ordinateur le
fichier à importer (ou faire un Glissé/déposé).
- S'il y a un fichier TRA par exercice, on va importer les fichiers du plus ancien au plus récent
- Si le fichier TRA est un fichier multi exercices, tous les exercices seront importés en une fois.
Puis cliquer sur « Importer » :
Une fois le fichier importé, le statut de l’exercice est vert. On peut alors importer l’exercice suivant.
4. Import des mois suivants
Pour mettre à jour les données dans Waibi, il faudra régulièrement procéder à un import des données de la comptabilité.
Après avoir sélectionné le dossier dans la liste des dossiers, cliquer sur « import » dans le « Menu » du volet de gauche :
La page d’import s’affiche :
On peut alors sélectionner une nouvelle date de validité, et modifier éventuellement certains paramétrages puis importer l'exercice N.
Waibi va écraser le précédent import sur N pour le remplacer par le nouveau.
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