Création d'une dérivation de comptes

Création d'une dérivation de comptes

Pour créer une nouvelle dérivation, cliquer sur :


Rechercher dans le compte associé, le N° de compte sur lequel sera fait la dérivation. (pour rechercher un compte « finissant par », commencer la recherche par ?, et pour rechercher un compte "commençant par", terminer la recherche par ?).

Il est également possible de créer un nouveau compte si besoin. Le compte nouvellement créé s’ajoutera à la liste des comptes dans le plan comptable du dossier :


Cliquer ensuite sur « Valider » pour créer la ligne de dérivation. Elle apparaitra alors dans la liste des Dérivations :

 


 

Une fois le compte appelé, cliquer sur  . 

Dans cette fenêtre, sélectionner les comptes à utiliser :

  1. Comptes de l’exercice : ne s’afficheront que les comptes mouvementés sur l’exercice sélectionné
  2. Comptes du dossier : tous les comptes du dossier s’afficheront
  3. Racine de comptes : vous pouvez travailler à partir de racine. Si un nouveau compte est créé en comptabilité avec cette racine et importé sur Waibi, il sera pris en compte dans le calcul de la dérivation

Sélectionner le(s) compte(s) ou le(s) racine(s) sur le(s)quel(s) se feront les calculs. (pour rechercher un compte ou une racine « finissant par », commencer la recherche par ?).

Dans le pavé de gauche avec le filtre de recherche, sélectionner le compte ou la racine à utiliser puis cliquer sur   pour le faire passer sur le pavé de droite

  • Si le dossier est géré en analytique, sélectionner la section analytique
  • Saisir le % de dérivation
  • Cliquer sur Prévisualiser pour voir le résultat du calcul

 

 

 

Les hypothèses de lissages ou remarques éventuelles peuvent être saisies dans la zone de commentaire :


Dans l’exemple ci-dessus, lorsqu’un indicateur fera appel au compte 641300, la valeur qui sera reprise dans les widgets ne sera plus le réel de la compta mais 5% du réel comptable des comptes 707000 et 707100. (pour Janvier 2019, la valeur reprise dans les Widgets sera 5548€ et non plus 1000€) :


  

 



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    • Modification du calcul de la dérivation

      Pour modifier le calcul d’une dérivation, cliquer sur : Faire les modifications nécessaires puis enregistrer.

    • Suppression d'une dérivation de comptes

      Pour supprimer une dérivation, cliquer sur : Pour supprimer plusieurs dérivations, sélectionner les lignes souhaitées et cliquer sur à partir de l’en-tête de colonne :

    • Modification du libellé de la dérivation

      Pour modifier le libellé du compte de dérivation, cliquer sur : Vous avez le choix de sélectionner ou pas le mode balance. Ce mode permet de gagner en performance et permet de synthétiser le détail des comptes. Si vous désactiver le mode balance, ...